到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列1號11期(理財編號:A12004020)到期清算公告
- 2012-07-19 11:53
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列1號11期(理財編號:A12004020)于2012年6月1日正式成立,并于2012年7月17日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2012年6月1日-2012年7月16日,共46天 |
年化收益率 | A12004020:4.50% |
每萬元參考凈收益 | A12004020:10000元×4.50%/365×46=56.71元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列1號11期產品說明有關約定,2012年7月17日至2012年7月19日為清算期, 2012年7月20日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于票據資產的比例為100%。在運作過程中投資標的為銀行承兌匯票。本產品收取銷售服務費、托管費、受托人管理費等固定費率為0.23%/年,其中:(1) 銷售服務費為0.07%/年;(2) 托管費為0.06%/年;(3) 受托人管理費為0.1%/年。
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中信銀行
2012年7月19日
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