到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列1號10期理財編號:(A12003980)到期清算公告
- 2012-11-21 15:14
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列1號10期(理財編號:A12003980) 于2012年6月7日正式成立,并于2012年11月19日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2012年6月7日至2012年11月18日,共165天 |
年化收益率 | A12003980:5.20% |
每萬元參考凈收益 | A12003980:10000×5.20%/365×165 =235.07元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列1號10期產品說明有關約定,2012年11月19日至2012年11月21日為清算期, 2012年11月22日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于票據資產的比例為100%。在運作過程中投資標的為銀行承兌匯票。本產品收取銷售服務費、托管費、受托人管理費等固定費率為0.21%/年,其中:(1) 銷售服務費為0.06%/年;(2) 托管費為0.05%/年;(3) 受托人管理費為0.1%/年。
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中信銀行
2012年11月21日
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