到期公告
中信銀行私人銀行“慧贏系列債券理財”22號33天期產品(理財編號:B12012213)到期清算公告
- 2012-06-26 23:46
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尊敬的客戶:
中信銀行私人銀行“慧贏系列債券理財”22號33天期產品(理財編號:B12012213)于2012年5月23日起息,并于2012年6月25日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2012年5月23日-2012年6月25日,共33天 |
年化收益率 | 4.30% |
產品投資收益 | 產品本金×4.30%×33/365 |
根據中信銀行私人銀行“慧贏系列債券理財”22號33天期產品說明有關約定,理財期滿,如產品正常到期,本金及收益于產品到期日后2個工作日內根據實際情況一次性支付。
投資運作情況:本產品資金投資于債券的比例為98.0%,剩余為現金。具體投資于11京投MTN2、09大唐MTN1、09廣晟MTN1、11晉焦煤MTN1、10國開36;本產品投資管理費為0.14%/年,托管費0.05%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!
中信銀行
2012年6月26日
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