到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列7號118期產品(理財編號：A150A0056)到期清算公告
- 2015-10-15 18:27
- 來源：
尊敬的客戶：
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列7號118期產品(理財編號：A150A0056)于2015年8月12日正式成立，并于2015年10月14日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作，到期后產品收益詳細情況如下：
| 收益計算期間 | 2015年8月12日至2015年10月13日,共63天 |
| 年化收益率 | A150A0056：5.15% |
| 每萬元參考凈收益 | A150A0056：10000×5.15%/365×63=88.89元 |
注：公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列7號118期產品說明有關約定，2015年10月14日至2015年10月15日為清算期，2015年10月16日客戶可以查詢理財本金及收益。
投資運作情況：本產品資金投資于債券比例為96.05%，剩余為現金。在運作過程中投資了14濟南高新債、14冀融投債、14蓉城交通MTN001、14魯水務MTN001、12鐵道01、14嘉市鎮債、15國開10和15國開05。本產品收取托管費0.03%/年，銷售服務費0.35%/年,本產品所參與或認購的信托計劃的受托人收取管理費0.15%/年，信托計劃的托管費0.10%/年。
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中信銀行
2015年10月15日