到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列7號121期產品(理財編號:A150A0059)到期清算公告
- 2015-11-04 17:41
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列7號121期產品(理財編號:A150A0059)于2015年8月21日正式成立,并于2015年11月3日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2015年8月21日至2015年11月2日,共74天 |
年化收益率 | A150A0059:4.95% |
每萬元參考凈收益 | A150A0059:10000×4.95%/365×74=100.36元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列7號121期產品說明有關約定,2015年11月3日至2015年11月4日為清算期,2015年11月5日客戶可以查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于債券比例為92.15%,剩余為現金。在運作過程中投資了14濟南高新債、14蓉城交通MTN001、
14魯水務MTN001、12鐵道01、14嘉市鎮債、15國開10和15國開05。本產品收取托管費0.03%/年,銷售服務費0.35%/年,本產品所參與或認購的信托計劃的受托人收取管理費0.15%/年,信托計劃的托管費0.10%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2015年11月4日