到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列7號107期產品(理財編號：A150A0031)到期清算公告
- 2015-08-13 18:06
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尊敬的客戶：
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列7號107期產品(理財編號：A150A0031)于2015年5月22日正式成立，并于2015年8月12日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作，到期后產品收益詳細情況如下：
| 收益計算期間 | 2015年5月22日至2015年8月11日,共82天 |
| 年化收益率 | A150A0031：5.45% |
| 每萬元參考凈收益 | A150A0031：10000×5.45%/365×82=122.44元 |
注：公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列7號107期產品說明有關約定，2015年8月12日至2015年8月13日為清算期，2015年8月14日客戶可以查詢理財本金及收益。
投資運作情況：本產品資金投資于債券及貨幣市場工具比例為96.67%，具體為14徐州高新債、13甘建投MTN1、14魯水務MTN001、14莆田城投債、12興城投債、14嘉市鎮債、14濟南高新債、15國開10、15國開05和14蓉城交通MTN001。剩余為現金。本產品收取托管費0.03%/年，銷售服務費0.35%/年,本產品所參與或認購的信托計劃的受托人收取管理費0.15%/年，信托計劃的托管費0.10%/年。
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中信銀行
2015年8月13日