到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列7號110期產品(理財編號:A150A0037)到期清算公告
- 2015-08-24 18:04
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尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列7號110期產品(理財編號:A150A0037)于2015年6月11日正式成立,并于2015年8月21日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2015年6月11日至2015年8月20日,共71天 |
年化收益率 | A150A0037:5.30% |
每萬元參考凈收益 | A150A0037:10000×5.30%/365×71=103.10元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列7號110期產品說明有關約定,2015年8月21日至2015年8月24日為清算期,2015年8月25日客戶可以查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于債券及貨幣市場工具比例為95.60%,具體為14徐州高新債,13甘建投MTN1,14魯水務MTN001,
14莆田城投債,12興城投債,14嘉市鎮債,15國開10,15國開05,
14蓉城交通MTN001,剩余為現金。本產品收取托管費0.03%/年,銷售服務費0.35%/年,本產品所參與或認購的信托計劃的受托人收取管理費0.15%/年,信托計劃的托管費0.10%/年。
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中信銀行
2015年8月24日