到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列7號94期產品（理財編號：A150A0013)到期清算公告
- 2015-06-17 18:02
- 來源：
尊敬的客戶：
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列7號94期產品(理財編號：A150A0013) 于2015年3月5日正式成立，并于2015年6月16日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作，到期后產品收益詳細情況如下：
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收益計算期間 |
2015年3月5日至2015年6月15日,共103天 |
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年化收益率 |
A150A0013：5.50% |
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每萬元參考凈收益 |
A150A0013：10000×5.50%/365×103=155.21元 |
注：公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列7號94期產品說明有關約定，2015年6月16日至2015年6月17日為清算期，2015年6月18日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況：本產品資金投資于債券的比例為89.89%，剩余為存款。在運作過程中投資了14京開投PPN001、14永煤PPN001、13中原高速PPN001、11遼陽債、12哈合力。本產品收取托管費0.03%/年，銷售服務費0.35%/年，本產品所參與或認購的信托計劃受托人收取管理費0.10%/年，信托計劃的托管費0.10%/年，投資顧問費0.20%/年。
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中信銀行
2015年6月17日