到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列7號103期產品(理財編號：A150A0026)到期清算公告
- 2015-08-05 23:35
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尊敬的客戶：
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列7號103期產品(理財編號：A150A0026)于2015年4月21日正式成立，并于2015年8月4日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作，到期后產品收益詳細情況如下：
| 收益計算期間 | 2015年4月21日至2015年8月3日,共105天 |
| 年化收益率 | A150A0026：5.60% |
| 每萬元參考凈收益 | A150A0026：10000×5.60%/365×105=161.10元 |
注：公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列7號103期說明有關約定，2015年8月4日至2015年8月5日為清算期，2015年8月6日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況：本產品資金投資于債券及貨幣市場工具比例為93.98%，具體為12寧德SMECNII001、12津保稅PPN002、12淮開控、10工行01、13揚城建ABN001C、13揚城建ABN001D、14中原高速PPN001、12寧城建BAN001，剩余為存款。本產品收取托管費0.03%/年，銷售服務費0.35%/年,本產品所參與或認購的信托計劃的受托人收取管理費0.10%/年，信托計劃的托管費0.10%/年,投資顧問費0.20%/年。
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中信銀行
2015年8月5日