到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列7號95期產品(理財編號:A150A0014)到期清算公告
- 2015-05-15 17:38
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列7號95期產品(理財編號:A150A0014) 于2015年3月9日正式成立,并于2015年5月14日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2015年3月9日至2015年5月13日,共66天 |
年化收益率 | A150A0014:5.45% |
每萬元參考凈收益 | A150A0014:10000×5.45%/365×66=98.55元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列7號95期產品說明有關約定,2015年5月14日至2015年5月15日為清算期,2015年5月16日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于債券的比例為93.28%,剩余為現金。在運作過程中投資了14徐州高新債、14甘公投債02、14魯水務MTN001、09丹陽城投債、14莆田城投債、14余杭交通債、14太倉港債、13盤錦高新債。本產品收取托管費0.03%/年,銷售服務費0.35%/年,本產品所參與或認購的信托計劃受托人收取管理費0.15%/年,信托計劃的托管費0.10%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2015年5月15日