到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列7號86期（理財編號：A140A0241）到期清算公告
- 2015-03-11 17:50
- 來源：
尊敬的客戶：
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列7號86期（理財編號：A140A0241）于2015年1月5日正式成立，并于2015年3月10日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作，到期后產品收益詳細情況如下：
| 收益計算期間 | 2015年1月5日至2015年3月9日,共64天 |
| 年化收益率 | A140A0241：5.45% |
| 每萬元參考凈收益 | A140A0241：10000×5.45%/365×64=95.56元 |
注：公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列7號86期產品說明有關約定，2015年3月10日至2015年3月11日為清算期，2015年3月12日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況：本產品資金在2015年1月5日至2015年2月24日期間投資于債券的比例為91.22%，剩余為存款。在運作過程中投資了14徐州高新債、14太倉港債、14常州投資MTN001、14溫公用CP001、14甘公投債02、13武商貿MTN1、13甘建投MTN1、14余杭交通債、14濟南高新債、12興城投債、12鎮江交投債、14昆山交發債。在2015年2月25日至2015年3月9日期間投資于銀行間債券市場逆回購的比例為100%。本產品收取托管費0.03%/年，銷售服務費0.35%/年,本產品所參與或認購的信托計劃的受托人收取管理費0.15%/年，信托計劃的托管費0.10%/年。
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中信銀行
2015年3月11日