到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列7號31期(理財編號:A14SD0010、A14SD0011)到期清算公告
- 2014-03-11 19:49
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尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列7號31期(理財編號:A14SD0010、A14SD0011)于2014年2月7日正式成立,并于2014年3月10日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2014年2月7日至2014年3月9日,共31天 |
年化收益率 | A14SD0010:5.20% |
A14SD0011:5.50% | |
每萬元參考凈收益 | A14SD0010:10000×5.20%/365×31=44.16元 |
A14SD0011:10000×5.50%/365×31=46.71元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列7號31期產品說明有關約定,2014年3月10日至2014年3月11日為清算期,2014年3月12日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于債券的比例為87.09%,剩余為存款。在運作過程中投資了12東臺債、11龍海債、11三門峽、11撫州債、12興城建、13渝新禹、13蘇家屯、13綏芬河、12遵投債、12鶴城投、12柳東債。本產品收取銷售服務費0.50%/年,托管費合計0.13%/年,受托人管理費0.10%/年,投資顧問費0.20%/年。
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中信銀行
2014年3月11日
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