到期公告
中信銀行私人銀行保守型可持續基金專戶之“安心系列理財計劃”7號20121M06期產品到期清算公告
- 2012-02-21 11:06
- 來源:
尊敬的客戶:
中信銀行私人銀行保守型可持續基金專戶之“安心系列理財計劃” 7號20121M06期產品(產品編號:D12LF0070)于2012年1月19日正式成立,并于2012年2月21日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2012年1月19日-2012年2月21日,共33天 |
年化收益率 | 50萬-200萬(不含):5.70% |
200萬-500萬(不含):5.80% | |
500萬(含)以上:5.90% | |
每萬元參考凈收益 | 50萬-200萬(不含)::10000元×5.70%/360×33=52.2500元 |
200萬-500萬(不含):10000元×5.80%/360×33=53.1667元 | |
500萬(含)以上:10000元×5.90%/360×33=54.0833元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
本產品全額投資于金融同業存款。
本產品投資者無認購費。投資者就本產品向中信銀行支付理財服務費0.30%/年、托管費0.05%/年和理財管理費(按照認購金額):1.3842 %/年(認購金額為人民幣50萬-200萬(不含))、1.2842%/年(認購金額為人民幣200萬-500萬(不含))、1.1842%/年(認購金額為人民幣500萬(含)以上);向華鑫信托支付受托管理費0.15%/年。
根據產品說明有關約定,產品到期日(或理財計劃實際終止日)到理財資金返還到賬日為還本清算期,清算期內不計付利息。本金及收益返還于到期日后3個工作日內支付,即不遲于2012年2月24日客戶理財本金及收益資金到賬。
特此公告
中信銀行私人銀行中心
2012 年2月21日
上一篇:
中信銀行私人銀行保守型可持續基金專戶之“安心系列理財計劃”7號20111M01期產品到期公告
下一篇:
中信銀行私人銀行保守型可持續基金專戶之“安心系列理財計劃”7號20113M05期產品到期清算公告