到期公告
中信理財之睿信系列1508期理財產品(私人銀行專屬) (理財編號:B150D0231)到期清算公告
- 2015-10-26 16:02
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之睿信系列1508期理財產品(私人銀行專屬)于2015年9月18日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,具體產品凈值情況如下:
理財產品代碼 | B150D0231 |
理財產品名稱 | 中信理財之睿信系列1508期理財產品(私人銀行專屬) |
幣種 | 人民幣 |
成立日 | 2015年9月18日 |
到期日 | 2015年10月23日 |
產品凈值 | 1.0042 |
根據中信理財之睿信系列1508期理財產品(私人銀行專屬)說明有關約定,本金及收益于產品到期日后3個工作日內根據實際情況一次性支付,如中國節假日或公休日則順延至下一工作日。
根據產品說明的規定,具體投資運作情況:本產品資金投資于債券資產比例為48.49%,為同業存款;投資于項目類資產比例為44.61%,具體為內蒙古交通運輸廳項目,剩余791天;其余為現金。產品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.35%/年, 管理費0.35%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2015年10月26日