到期公告
中信理財之“代客境外理財2號（展期）”產品（人民幣款、美元款）到期公告
- 2015-09-15 11:44
- 來源：
尊敬的客戶：
對于中信理財之“代客境外理財2號（展期）”產品（人民幣款產品編碼：P07320101；美元款產品編碼：P07321402），根據產品說明，該產品將于2015年9月20日到期。產品到期具體安排如下：
| 名稱 | 中信理財之“代客境外理財2號（展期）”產品（人民幣款、美元款） |
| 產品編碼 | 人民幣款產品編碼：P07320101；美元款產品編碼：P07321402 |
| 到期日 | 2015年9月20日（如果該日為非基金工作日，則順延至下一基金工作日） |
| 產品到期 份額凈值 |
產品到期份額凈值為2015年9月20日產品的份額凈值，我行將于到期日后10個工作日內公布。 |
| 產品返還金額 | 對于人民幣款產品的每一單位產品份額，產品返還金額=[單位產品美元面額×（到期基金計價日基金凈值/初始基金計價日基金凈值）-托管及管理費]×換匯匯率； 對于美元款產品的每一單位產品份額，產品返還金額=單位產品美元面額×（到期基金計價日基金凈值/初始基金計價日基金凈值）-托管及管理費。 |
| 到帳日 | 到期日后10個工作日內返還 |
投資運作情況：中信理財之“代客境外理財2號（展期）”產品（人民幣款、美元款）下美元資金全額投資于由瑞士銀行倫敦分行發行、與霸菱香港中國基金（BRGHKGI ID）連結的、以美元計價的票據。
產品投資期間費用：認購費為1.5%（期初已一次性從認購金額中扣除）；托管費為0.15%/年；產品展期前管理費為0.15%/年，產品展期后不收取管理費。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2015年9月15日