到期公告
中信銀行私人銀行“慧添利系列理財計劃” 88號71天期產品到期清算公告
- 2012-01-12 12:52
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尊敬的客戶:
中信銀行私人銀行“慧添利系列理財計劃”88號71天期產品(產品編號:D11LF0750)于2011年11月1日正式成立,并于2012年1月11日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2011年11月1日-2012年1月10日,共71天 |
年化收益率 | 5.10% |
每萬元參考凈收益 | 10000元×5.10%/365×71=99.2055元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
本產品運作過程中,主要投資于債券(96.88%)和銀行存款等現金管理工具(3.12%)。
投資者最終承擔理財服務費0.30%/年,保管費0.10%/年,固定財務顧問費0.30%/年,固定受托人報酬0.12%/年。
根據產品說明有關約定,產品到期日到理財資金返還到賬日為清算期,清算期內不計付利息。本金及收益返還于到期日后2個工作日內支付,即不遲于2012年1月13日客戶理財本金及收益資金到賬。
特此公告
中信銀行私人銀行中心
2012 年1月12日