到期公告
中信銀行私人銀行“慧添利系列理財計劃”105號61天期產品到期清算公告
- 2012-03-06 10:46
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尊敬的客戶:
中信銀行私人銀行“慧添利系列理財計劃”105號61天期產品(產品編號:D11LF1070)于2012年1月5日正式成立,并于2012年3月6日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2012年1月5日-2012年3月5日,共61天 |
年化收益率 | 5.20% |
每萬元參考凈收益 | 10000元×5.20%/365×61=86.9041元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
本產品運作過程中,主要投資于債券(65.25%)和銀行存款等現金管理工具(34.75%)。
投資者最終承擔理財服務費0.30%/年,保管費0.10%/年,固定財務顧問費0.30%/年,固定受托人報酬0.12%/年。
根據產品說明有關約定,產品到期日到理財資金返還到賬日為清算期,清算期內不計付利息。本金及收益返還于到期日后3個工作日內支付,即不遲于2012年3月9日客戶理財本金及收益資金到賬。
特此公告
中信銀行私人銀行中心
2012 年3月6日