到期公告
中信理財之私人銀行“慧添利系列理財計劃”20121007號112天期(理財編號:A12SD0017)到期清算公告
- 2013-02-26 02:28
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尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之私人銀行“慧添利系列理財計劃”20121007號112天期(理財編號:A12SD0017)于2012年11月5日正式成立,并于2013年2月25日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2012年11月5日至2013年2月24日,共112天 |
年化收益率 | A12SD0017:4.70% |
每萬元參考凈收益 | A12SD0017:10000×4.70%/365×112 =144.22元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之私人銀行“慧添利系列理財計劃”20121007號112天期產品說明有關約定,2013年2月25日至2013年2月26日為清算期, 2013年2月27日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于債券的比例為72.94%,剩余為存款。在運作過程中投資了09國聯債、10津保稅MTN1。本產品收取固定管理費0.82%/年,包括理財服務費0.30%/年,保管費0.10%/年,固定財務顧問費0.30%/年,固定受托人報酬0.12%/年。
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中信銀行
2013 年2月26日
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