開放式基金每日凈值是什么？我國的經濟正在飛速發展，相信我國的國民的金融素養也在逐步提高。現在有很多人都加入了投資理財的行列之內，那么開放式基金顯然是一個不錯的選擇。但是對于投身于開始式基金的您來說，開放式基金每日凈值這個詞語是否很熟悉呢？本文將會對開放式基金每日凈值有一個詳細的了解，將開放式基金的知識加以講解，讓您能夠更了解您所投資的項目。

每日開放式基金（fund daily）凈值主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。以下分別對其概念作如下解釋：

每日開放式基金凈值即基金單位資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，它是基金單位持有人的權益。

開放式基金每日凈值計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

開放式基金每日凈值的單位總數每天都在變化，因此，須以當日交易結束后的統計數為準。在每個營業日收市后，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金單位總數，就得出當日的單位資產凈值。

每日開放式基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每日開放式基金凈值為依據確定的。由于基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。

累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。

開放式基金每日凈值是這樣計算的:

凈資產=總資產-負債；單位凈值=凈資產/總份額。

以上就是關于開放式基金每日凈值是什么的所有介紹了，不知道您在閱讀完本文之后有沒有對其更加了解了呢？了解開放式基金每日凈值也有助于您了解開放式基金。開放式基金是一個不錯的投資選擇，您在進行投資的時候可以將其列入考慮范圍之內。